文祥渔业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,473,458.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,742.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,277,200.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,445,305.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,879,563.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,159,486.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,354.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,528,710.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,251,510.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,959,162.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,959,162.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,952,162.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,761.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,727,761.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,272,238.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,931,433.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,246,653.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,219.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,832,923.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,570,934.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,570,934.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,799.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,234.08 | |
| 财务费用(元) | 726,983.02 | |
| 递延所得税(元) | 25,579.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,405.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,173.95 | |
| 存货的减少(元) | -8,138,736.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,033,206.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,118,682.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,315,219.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,246,653.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,931,433.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文祥渔业_2024年中报资产负债表 | 文祥渔业_2024年中报利润表 |