置荟谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,278,756.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,818.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,575.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,143.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,843,355.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,487.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,136.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,160,123.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,572,548.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 731,195.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,549.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,744.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,012,744.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,364.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,364.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,364.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,820,657.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,220,912.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,255.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,612,911.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,153.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,153.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,061.92 | |
| 财务费用(元) | 45,153.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,022,742.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -374,784.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,400,255.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,220,912.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,820,657.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 置荟谷_2024年中报资产负债表 | 置荟谷_2024年中报利润表 |