金岩高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,100,620.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,455,102.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,555,723.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,101,790.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,673,818.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,583,349.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,496,785.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,855,744.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,300,021.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,012,014.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,012,014.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,012,014.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,027,537.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,027,537.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,072,462.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,645.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,237,928.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,564,097.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,326,169.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,865,276.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,056,144.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,056,144.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,154,319.46 | |
| 财务费用(元) | 444,583.33 | |
| 递延所得税(元) | -860,584.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,384.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -724,200.17 | |
| 存货的减少(元) | -15,365,355.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,365,847.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,220,112.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,326,169.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,564,097.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,237,928.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金岩高新_2024年中报资产负债表 | 金岩高新_2024年中报利润表 |