金岩高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,625,225.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,831,269.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,456,494.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,370,367.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,711,613.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,672,825.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,224,858.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,979,665.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,523,171.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,651,478.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,651,478.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,630,678.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,999,998.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,399,998.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,962.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,962.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,966,036.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,965.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,151,848.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,085,387.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,933,539.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,104,544.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,972,463.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,972,463.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,761,581.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,960.50 | |
| 财务费用(元) | 509,624.09 | |
| 递延所得税(元) | -142,865.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,638.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,503.31 | |
| 存货的减少(元) | -9,893,226.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,916,888.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,830,163.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,933,539.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,085,387.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,151,848.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金岩高新_2023年中报资产负债表 | 金岩高新_2023年中报利润表 |