中科建友_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,367,406.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,872.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 639,563.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,013,842.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,040,827.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,841,755.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 834,564.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,153.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,998,301.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,984,459.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,968.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,267,968.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,968.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,242,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,503,354.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,926.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,792,121.02 | |
| 财务费用(元) | 194,848.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,879,530.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,266,717.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,926.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,503,354.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,242,428.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科建友_2023年中报资产负债表 | 中科建友_2023年中报利润表 |