摘牌建友_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,601,366.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,778.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,230,647.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,256,792.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,437,884.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,360,556.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,899,549.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,937,249.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,635,239.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,378,447.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,089.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,089.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,641.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,243,641.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,206,358.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,175,178.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,678,532.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,503,353.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,044,886.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,133.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,133.15 | |
| 财务费用(元) | 393,641.82 | |
| 递延所得税(元) | -620,678.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -603,907.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,770.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,990,890.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,528,810.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,503,353.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,678,532.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,175,178.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 摘牌建友_2022年年报资产负债表 | 摘牌建友_2022年年报利润表 |