中科建友_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,626,109.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,530.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,616.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,837,257.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,779,262.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,264,940.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,146,818.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,683.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,260,704.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,423,447.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,680.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,118,680.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,331,319.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,092,128.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,678,532.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,586,404.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,614,884.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,175.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,175.50 | |
| 财务费用(元) | 218,680.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,785,633.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,500,555.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,586,404.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,678,532.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,092,128.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科建友_2022年中报资产负债表 | 中科建友_2022年中报利润表 |