泰和食品_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,413,804.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,232,185.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,467.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,077,456.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,957,802.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,547,419.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 414,600.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,278,233.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,198,055.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,120,598.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,245.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,245.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,435,946.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,625,946.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,369,700.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,675,261.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,265,261.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,713,301.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,386,981.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,591,347.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,691,630.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,573,631.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620,205.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,462.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,084.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,621.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -845,171.87 | |
| 资产减值准备(元) | 194,112.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,928,220.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,928,220.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,473.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,071.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,419.51 | |
| 财务费用(元) | 2,635,157.68 | |
| 递延所得税(元) | -20,854.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,854.29 | |
| 存货的减少(元) | -41,798,234.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,990,678.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,144,996.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,621.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,002,084.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,462.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰和食品_2023年年报资产负债表 | 泰和食品_2023年年报利润表 |