泰和食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,094,587.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,298,505.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,902,725.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,295,818.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,432,968.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,933,267.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,634.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,285,597.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,870,467.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -574,648.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,026.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,026.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,476,467.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,476,467.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,441.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,384,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,162,196.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,046,196.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,594,632.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,302,119.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,744,008.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,640,759.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,563.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,246.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,582,407.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,584,492.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,084.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,166,975.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,956,064.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,793,689.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,793,689.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,473.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -904.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,286.74 | |
| 财务费用(元) | 2,701,951.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,458.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,458.69 | |
| 存货的减少(元) | -19,241,703.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,958,221.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,332,411.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,084.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,584,492.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,582,407.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰和食品_2022年年报资产负债表 | 泰和食品_2022年年报利润表 |