泰和食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,851,666.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,583,383.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,955,289.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,390,339.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,397,001.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,830,538.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,721.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,439,876.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,824,137.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,433,798.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,086.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,086.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,779.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,779.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,693.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,430,664.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,930,664.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,675,532.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,904,136.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,079,668.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,004.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,719,512.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,388,984.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,584,492.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,508.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,117,481.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 857,196.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 857,196.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,236.58 | |
| 财务费用(元) | 1,254,136.97 | |
| 存货的减少(元) | -13,348,029.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,266,498.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,745,593.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,508.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,584,492.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,388,984.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和食品_2022年中报资产负债表 | 泰和食品_2022年中报利润表 |