康派斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,352,928.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,583,459.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,117,220.80 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,053,608.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,373,384.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,019,626.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,390,947.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,073,056.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,857,015.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,196,593.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,813,145.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,813,145.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,715,253.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,715,253.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,902,108.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,777,973.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,977,973.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,137,738.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,087,049.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,971,002.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,195,790.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,217,817.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,965,389.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,957,942.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,883,589.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,925,646.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,130,223.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,193,541.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,959,206.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,959,206.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 901,366.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,993,544.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,969.34 | |
| 财务费用(元) | 13,361,637.50 | |
| 投资损失(元) | -164,938.49 | |
| 递延所得税(元) | 814,343.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 526,792.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,551.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,532,660.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,530,013.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,178,578.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,925,646.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,883,589.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,957,942.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康派斯_2024年中报资产负债表 | 康派斯_2024年中报利润表 |