康派斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,622,956.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,636,981.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,795,642.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,055,580.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,461,134.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,098,496.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,173,047.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,291,641.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,024,321.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,968,740.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,444,923.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,741,550.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,186,474.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,701,291.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,286,280.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,987,571.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,801,097.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,185,749.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,985,749.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,503,751.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,935,657.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,468,404.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,907,813.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,077,935.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,425,432.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,117,335.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,000,925.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,883,589.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,441,041.53 | |
| 资产减值准备(元) | 19,630,383.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,385,902.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,385,902.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,379,816.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,373,707.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 192,060.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,398.02 | |
| 财务费用(元) | 24,721,474.22 | |
| 投资损失(元) | 225,975.38 | |
| 递延所得税(元) | 6,204,699.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,357,383.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,684.50 | |
| 存货的减少(元) | -129,944,894.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,339,738.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,299,086.35 | |
| 其他(元) | 1,972,276.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,883,589.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,000,925.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,117,335.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康派斯_2023年年报资产负债表 | 康派斯_2023年年报利润表 |