康派斯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,286,518.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,501,337.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,534,079.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,321,935.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,018,528.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,325,243.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,361,067.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,435,472.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,140,311.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,251,075.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,251,075.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,251,075.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,015,621.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,255,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,271,149.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,409,145.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,156,145.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,531,629.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,096,920.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,825,770.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,175,240.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,719,981.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,911,560.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,191,578.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康派斯_2022年三季报资产负债表 | 康派斯_2022年三季报利润表 |