康派斯_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,921,568.24 | |
收到的税费返还(元) | 22,840,691.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,079,331.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 379,841,591.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,760,694.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,028,470.83 | |
支付的各项税费(元) | 4,975,838.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,977,819.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 351,742,823.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,098,767.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,316,806.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,316,806.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,316,806.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 129,618,481.09 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,237,257.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,855,738.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 103,510,979.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,958,055.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,429,997.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 159,899,032.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,956,706.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,508.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,790,176.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,911,560.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,701,736.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,672,890.19 | |
资产减值准备(元) | -5,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,395,477.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,395,477.10 | |
无形资产摊销(元) | 5,575,229.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,344,634.52 | |
财务费用(元) | -1,982,742.01 | |
投资损失(元) | -71,043.09 | |
递延所得税(元) | -326,903.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -326,903.64 | |
存货的减少(元) | 6,668,051.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -65,340,034.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 57,811,235.92 | |
现金的期末余额(元) | 64,701,736.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,911,560.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,790,176.33 | |
公告日期 | 2022-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康派斯_2022年中报资产负债表 | 康派斯_2022年中报利润表 |