泰达航母_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,410,017.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,143,224.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,553,242.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,790,766.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,014,354.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,434,731.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,800,747.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,040,599.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,512,642.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,845.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,452,905.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,452,905.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,404,060.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,415,927.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,003,511.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,236,546.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,655,984.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,415,984.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,307,402.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,700,358.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,392,956.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,789,058.33 | |
| 资产减值准备(元) | 587,708.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,354,991.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,354,991.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,765,216.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,303,746.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,076.49 | |
| 财务费用(元) | 15,559,875.08 | |
| 递延所得税(元) | -295,693.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,693.08 | |
| 存货的减少(元) | -132,080.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,290,248.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,047,676.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,392,956.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,700,358.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,307,402.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰达航母_2023年年报资产负债表 | 泰达航母_2023年年报利润表 |