泰达航母 (872829.OC)

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泰达航母_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,735,739.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,293,312.12       
 经营活动现金流入小计(元) 35,029,051.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,156,949.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,387,454.93       
 支付的各项税费(元) 1,477,081.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,637,810.30       
 经营活动现金流出小计(元) 59,659,296.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,630,244.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,781,701.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,781,701.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,781,701.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 200,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 53,750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 253,750,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 34,074,752.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,933,180.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 170,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 209,007,933.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 44,742,066.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,330,121.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,370,237.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,700,358.48       
补充资料:       
 净利润(元) -76,106,552.45       
 资产减值准备(元) 132,545.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,600,127.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,600,127.61       
 无形资产摊销(元) 1,743,978.47       
 长期待摊费用摊销(元) 3,354,783.00       
 财务费用(元) 12,031,410.99       
 递延所得税(元) 153,731.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) 153,731.08       
 存货的减少(元) 304,980.85       
 经营性应收项目的减少(元) 111,025,052.05       
 经营性应付项目的增加(元) -109,747,210.96       
 现金的期末余额(元) 29,700,358.48       
 减:现金的期初余额(元) 22,370,237.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,330,121.10       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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