泰达航母_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,735,739.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,293,312.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,029,051.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,156,949.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,387,454.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,477,081.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,637,810.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,659,296.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,630,244.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,781,701.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,781,701.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,781,701.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,074,752.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,933,180.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,007,933.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,742,066.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,330,121.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,370,237.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,700,358.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,106,552.45 | |
| 资产减值准备(元) | 132,545.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,600,127.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,600,127.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,743,978.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,354,783.00 | |
| 财务费用(元) | 12,031,410.99 | |
| 递延所得税(元) | 153,731.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 153,731.08 | |
| 存货的减少(元) | 304,980.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,025,052.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,747,210.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,700,358.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,370,237.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,330,121.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰达航母_2022年年报资产负债表 | 泰达航母_2022年年报利润表 |