泰达航母_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,556,252.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 141.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,176.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,284,971.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,845,541.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,514,598.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,978,119.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 527,281.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,842,477.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,862,476.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,016,935.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,735,938.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,835,938.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,835,938.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,919,558.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,089,558.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,558.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,322,432.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,390,237.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,067,805.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,535,479.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,317,036.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,317,036.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 872,617.14 | |
| 财务费用(元) | 6,121,751.79 | |
| 递延所得税(元) | 189,068.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,068.22 | |
| 存货的减少(元) | 121,844.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,664.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,266,889.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,067,805.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,390,237.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,322,432.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰达航母_2022年中报资产负债表 | 泰达航母_2022年中报利润表 |