泰达航母 (872829.OC)

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泰达航母_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,556,252.05       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 141.00       
 收到的税费返还(元) 4,176.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,284,971.47       
 经营活动现金流入小计(元) 14,845,541.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,514,598.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,978,119.10       
 支付的各项税费(元) 527,281.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,842,477.47       
 经营活动现金流出小计(元) 23,862,476.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,016,935.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,735,938.30       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,835,938.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,835,938.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 40,620,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,620,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,919,558.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,170,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,089,558.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -469,558.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,322,432.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,390,237.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,067,805.10       
补充资料:       
 净利润(元) -37,535,479.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,317,036.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,317,036.83       
 无形资产摊销(元) 872,617.14       
 财务费用(元) 6,121,751.79       
 递延所得税(元) 189,068.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) 189,068.22       
 存货的减少(元) 121,844.55       
 经营性应收项目的减少(元) -370,664.52       
 经营性应付项目的增加(元) 6,266,889.65       
 现金的期末余额(元) 1,067,805.10       
 减:现金的期初余额(元) 22,390,237.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,322,432.28       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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