润泽生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,672,108.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,277.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,177,385.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,112,422.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,237,238.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,145.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,625,193.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,243,998.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,933,386.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,570.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,570.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,570.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,221.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,991,221.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,708,778.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,504,594.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,358,228.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,862,822.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,418.19 | |
| 资产减值准备(元) | 213,168.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 742,342.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 742,342.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,233.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,564.28 | |
| 财务费用(元) | 368,644.43 | |
| 递延所得税(元) | -33,536.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,536.20 | |
| 存货的减少(元) | 4,186,637.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,125,569.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 514,319.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,862,822.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,358,228.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,504,594.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽生物_2024年中报资产负债表 | 润泽生物_2024年中报利润表 |