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润泽生物_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,452,370.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 525,280.22       
 经营活动现金流入小计(元) 27,977,650.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,632,655.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,488,293.95       
 支付的各项税费(元) 775,378.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,171,449.51       
 经营活动现金流出小计(元) 30,067,777.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,090,126.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 29,270.00       
 投资活动现金流入小计(元) 29,270.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 432,521.91       
 投资活动现金流出小计(元) 432,521.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -403,251.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 32,870,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 908,198.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,778,198.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 521,801.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,971,576.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,329,805.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,358,228.23       
补充资料:       
 净利润(元) 904,663.28       
 资产减值准备(元) 166,116.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,482,232.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,482,232.69       
 无形资产摊销(元) 182,748.35       
 长期待摊费用摊销(元) 107,128.56       
 固定资产报废损失(元) 225,960.42       
 财务费用(元) 921,013.89       
 递延所得税(元) -27,706.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,706.50       
 存货的减少(元) 2,304,690.42       
 经营性应收项目的减少(元) -6,910,576.94       
 经营性应付项目的增加(元) -1,446,397.90       
 现金的期末余额(元) 3,358,228.23       
 减:现金的期初余额(元) 5,329,805.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,971,576.94       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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