润泽生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,452,370.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 525,280.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,977,650.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,632,655.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,488,293.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,378.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,171,449.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,067,777.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,090,126.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,521.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,521.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,251.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 908,198.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,778,198.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,801.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,971,576.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,358,228.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 904,663.28 | |
| 资产减值准备(元) | 166,116.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,482,232.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,482,232.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,748.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,128.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,960.42 | |
| 财务费用(元) | 921,013.89 | |
| 递延所得税(元) | -27,706.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,706.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,304,690.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,910,576.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,446,397.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,358,228.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,971,576.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润泽生物_2023年年报资产负债表 | 润泽生物_2023年年报利润表 |