润泽生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,091,461.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,377.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,332,838.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,874,692.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,105,280.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,463.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,465.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,673,903.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,341,064.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,106.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,106.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,226.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,870.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,110,870.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,189,129.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,162.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,947,643.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,209,067.69 | |
| 资产减值准备(元) | 835,641.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 746,410.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 746,410.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,323.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,564.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 222,350.42 | |
| 财务费用(元) | 341,539.94 | |
| 递延所得税(元) | -126,093.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,093.21 | |
| 存货的减少(元) | 3,137,351.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,441,743.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,589,521.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,947,643.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,162.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽生物_2023年中报资产负债表 | 润泽生物_2023年中报利润表 |