润泽生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,073,934.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 977,597.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,051,532.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,953,534.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,439,382.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,012.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,472,674.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,482,603.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,431,071.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,822.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,822.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,822.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,458,766.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,675.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,131,442.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,568,557.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 819,664.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,510,141.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,839.10 | |
| 资产减值准备(元) | 84,278.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,490,719.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,490,719.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,647.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,475.28 | |
| 财务费用(元) | 684,134.83 | |
| 递延所得税(元) | -12,201.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,201.06 | |
| 存货的减少(元) | -5,920,215.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,185,510.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,764,760.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,329,805.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,510,141.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 819,664.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润泽生物_2022年年报资产负债表 | 润泽生物_2022年年报利润表 |