方天软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,310,563.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 895,970.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,566.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,415,099.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,099,104.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,618,024.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,035.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,677,337.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,617,502.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,797,597.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,904.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,215.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,215.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,784,381.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,457,584.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,241,965.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,590,093.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 375,673.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 375,673.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,730.67 | |
| 财务费用(元) | 311.26 | |
| 递延所得税(元) | -19,342.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,342.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 287,790.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,595,607.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,241,965.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,457,584.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,784,381.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方天软件_2023年年报资产负债表 | 方天软件_2023年年报利润表 |