方天软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,707,336.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,499,378.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,089.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,032,804.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,895,559.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,475,126.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,796,042.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,996,692.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,163,420.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,869,384.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,911.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,502,100.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,607,012.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,607,012.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,256,372.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,211.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,457,584.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,097,849.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,608.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,608.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,428.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,183.01 | |
| 财务费用(元) | 2,100.72 | |
| 递延所得税(元) | -45,114.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,114.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,140,710.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,159,274.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,457,584.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,211.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,256,372.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方天软件_2022年年报资产负债表 | 方天软件_2022年年报利润表 |