方天软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,540,130.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 953,092.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,365.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,604,588.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,298,706.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 989,215.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,729.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,036,319.28 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,094,971.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,509,617.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,309.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,309.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,309.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,506.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,506.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,506.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,450,801.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,211.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,652,013.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 966,479.76 | |
| 资产减值准备(元) | 397,070.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,804.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,804.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,182.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,144.09 | |
| 递延所得税(元) | 59,560.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,560.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 456,940.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -686,563.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,652,013.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,211.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,450,801.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方天软件_2022年中报资产负债表 | 方天软件_2022年中报利润表 |