万路达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,117,824.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,192,591.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,310,415.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,901,999.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,301,584.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,074,631.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,865,720.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,143,935.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -7,334,275.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,166,480.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,647,077.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,647,077.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,534,077.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,523,987.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,463.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,441.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,252,892.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,282,892.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,509.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,244.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,754.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,317,330.42 | |
| 资产减值准备(元) | -87,967.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,417,415.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,417,415.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,549.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 708,893.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -397,122.84 | |
| 财务费用(元) | 2,728,904.79 | |
| 递延所得税(元) | 21,991.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,991.77 | |
| 存货的减少(元) | -757,818.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,666,747.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,197,492.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,754.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,244.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,509.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万路达_2023年中报资产负债表 | 万路达_2023年中报利润表 |