万路达_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,949,788.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,640,029.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,589,817.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,244,535.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,040,784.23 | |
支付的各项税费(元) | 1,219,427.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,715,657.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,220,405.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,369,412.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,580,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,580,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,218,240.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,218,240.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,637,740.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,273,571.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,470,438.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,744,010.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,255,989.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,338.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,538.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 170,199.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,419,453.65 | |
资产减值准备(元) | -87,967.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,925,454.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,925,454.95 | |
无形资产摊销(元) | 293,554.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 404,865.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -524,845.97 | |
财务费用(元) | 2,470,438.84 | |
递延所得税(元) | 21,991.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 21,991.77 | |
存货的减少(元) | 19,040.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,125,618.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 140,715.02 | |
现金的期末余额(元) | 170,199.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,538.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,338.27 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万路达_2022年中报资产负债表 | 万路达_2022年中报利润表 |