圣梵尼_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,429,755.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,587.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,294.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,858,636.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,486,025.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,092,068.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,539.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,926,338.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,172,972.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -82.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,314,335.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,065,318.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,065,318.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,318.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,299,528.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,199,528.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,094,372.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,236.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,140,699.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,779,309.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,420,219.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,565.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,545.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,110.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,794,294.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 785,693.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 785,693.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,180.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,132,662.01 | |
| 财务费用(元) | 704,890.60 | |
| 递延所得税(元) | 4,120.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,120.59 | |
| 存货的减少(元) | 4,787,276.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,237,990.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,456,466.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,110.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,545.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,565.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣梵尼_2022年年报资产负债表 | 圣梵尼_2022年年报利润表 |