恒泰新科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,361,721.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,261.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,051,826.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,909,809.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,255,422.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,200,755.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,400,669.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,005,021.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,861,868.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,952,058.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -41,293.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,991.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,110,698.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,427,265.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,027,265.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,567.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,252,216.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,175,987.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,528,204.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,921,795.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,048.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,318,218.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,499,917.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,818,135.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,477,564.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,688,922.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,688,922.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,065.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,608.81 | |
| 财务费用(元) | 3,121,463.40 | |
| 投资损失(元) | 41,293.01 | |
| 存货的减少(元) | -10,196,847.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,645,564.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,646,450.46 | |
| 其他(元) | -643,526.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,818,135.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,499,917.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,318,218.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒泰新科_2024年中报资产负债表 | 恒泰新科_2024年中报利润表 |