恒泰新科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,260,694.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,958,475.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,219,169.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,457,189.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,747,824.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,743,577.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,777,189.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,725,780.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,506,611.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,427.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,469.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,351,896.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,101,976.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,081,976.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,730,080.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,380,212.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,380,212.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,656,673.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,500,248.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,316,921.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,063,291.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,661.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,261.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,643,204.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,731,465.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,629,071.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,632,527.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,632,527.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 497,222.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,916.61 | |
| 财务费用(元) | 3,508,488.53 | |
| 投资损失(元) | 147,184.25 | |
| 递延所得税(元) | -241,956.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 978,766.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,220,723.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,207,929.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,816,598.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,814,766.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,731,465.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,643,204.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,261.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒泰新科_2023年年报资产负债表 | 恒泰新科_2023年年报利润表 |