恒泰新科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,715,396.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,306,692.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,022,088.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,998,050.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,287,023.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,487,658.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,035,316.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,808,048.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,214,040.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -50,811.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,979,188.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,400,056.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,930,056.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,950,868.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,495,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,255,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,446.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,733,564.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,913,011.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,341,988.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,737.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,783,897.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,962,867.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,746,765.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,767,864.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,513,081.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,513,081.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,405.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,405.85 | |
| 财务费用(元) | 940,709.68 | |
| 投资损失(元) | 50,811.71 | |
| 递延所得税(元) | 178,705.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,705.64 | |
| 存货的减少(元) | -12,076,123.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,423,722.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,556,818.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,746,765.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,962,867.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,783,897.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒泰新科_2022年中报资产负债表 | 恒泰新科_2022年中报利润表 |