德尔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,643,667.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,274,473.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,918,141.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,950,225.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,216,520.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,817,269.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,797,318.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,781,333.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,136,807.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,358,775.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,358,775.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,358,775.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,935,846.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,514,860.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,427.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,945,134.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,004,865.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,782,898.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,377,289.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,160,187.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,790,879.08 | |
| 资产减值准备(元) | 632,399.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,742.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,742.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,926,505.06 | |
| 财务费用(元) | 1,514,860.85 | |
| 递延所得税(元) | -92,788.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,869.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,080.87 | |
| 存货的减少(元) | -231,318.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,756,542.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,428,156.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,160,187.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,377,289.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,782,898.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德尔科技_2023年年报资产负债表 | 德尔科技_2023年年报利润表 |