毕托巴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,592,967.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,605.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,266,919.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,868,492.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,508,887.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,364,453.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,169,304.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,610,165.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,652,810.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,215,681.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,778.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,531,778.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,344,274.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,525,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,869,274.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,496.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,547.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,037,547.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,547.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,615.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,637,022.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,748,685.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,385,708.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,723,573.41 | |
| 资产减值准备(元) | -19,580.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 399,954.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 399,954.42 | |
| 无形资产摊销(元) | -504,031.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,416.54 | |
| 财务费用(元) | 37,547.42 | |
| 投资损失(元) | -31,778.54 | |
| 递延所得税(元) | 52,531.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,531.09 | |
| 存货的减少(元) | 549,091.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,338,394.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,892,143.47 | |
| 其他(元) | -3,615.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,385,708.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,748,685.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,637,022.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毕托巴_2022年中报资产负债表 | 毕托巴_2022年中报利润表 |