羽玺新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,875,114.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,936.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,098,051.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,217,400.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,013,877.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,208,152.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,695,327.76 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,134,758.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,963,293.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,079,244.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,244.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,244.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,615,951.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,351,026.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,735,074.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,148,896.15 | |
| 资产减值准备(元) | -172,022.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,940,689.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,940,689.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,740.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,172.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 656.83 | |
| 递延所得税(元) | 55,887.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 894,043.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -838,155.54 | |
| 存货的减少(元) | -12,346,794.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,183,684.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,488,000.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,735,074.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,351,026.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,615,951.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羽玺新材_2024年中报资产负债表 | 羽玺新材_2024年中报利润表 |