羽玺新材 (872814.OC)

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羽玺新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 328,839,735.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,604,833.58       
 经营活动现金流入小计(元) 334,444,568.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 169,192,275.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 84,189,432.89       
 支付的各项税费(元) 32,745,532.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,323,115.13       
 经营活动现金流出小计(元) 300,450,356.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,994,212.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,684,246.97       
 投资活动现金流出小计(元) 2,684,246.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,684,246.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 38,377.27       
 筹资活动现金流入小计(元) 38,377.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,500,246.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,429,516.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,929,762.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,891,385.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -823.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,417,756.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,933,269.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 48,351,026.32       
补充资料:       
 净利润(元) 20,537,792.33       
 资产减值准备(元) 1,132,349.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,279,233.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,279,233.60       
 无形资产摊销(元) 340,356.63       
 长期待摊费用摊销(元) 240,286.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 50,429.35       
 固定资产报废损失(元) 37,175.59       
 财务费用(元) 532,372.02       
 递延所得税(元) -805,872.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) 231,599.98       
 递延所得税负债增加(元) -1,037,472.35       
 存货的减少(元) 14,518,613.94       
 经营性应收项目的减少(元) -86,902,777.62       
 经营性应付项目的增加(元) 56,568,010.90       
 现金的期末余额(元) 48,351,026.32       
 减:现金的期初余额(元) 42,933,269.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,417,756.61       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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