羽玺新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,302,610.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,394.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,195,860.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,500,864.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,599,366.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,516,262.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,192,314.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,733,215.56 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,041,159.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,459,705.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,045,310.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,045,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,045,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,414,395.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,931,669.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,346,065.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,068,326.38 | |
| 资产减值准备(元) | 967,033.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,678,911.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,678,911.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,811.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,130.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,957.29 | |
| 递延所得税(元) | -66,081.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,127.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,209.20 | |
| 存货的减少(元) | 9,733,525.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,695,885.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,954,520.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,346,065.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,931,669.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,414,395.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羽玺新材_2023年中报资产负债表 | 羽玺新材_2023年中报利润表 |