万方人才_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,041,816.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,855,379.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,845,419.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,742,615.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,230,498.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,370,570.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,245,405.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,618,570.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,465,044.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -450.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -722,428.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,331.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 785,014.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,986,346.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,430.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,059,430.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,926,915.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,217.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,290,704.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,374,398.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,665,103.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,149,870.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,303,965.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,303,965.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,176.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,742.10 | |
| 财务费用(元) | -1,566,766.38 | |
| 投资损失(元) | -51,496.22 | |
| 递延所得税(元) | -16,010.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,010.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,020,852.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,777,685.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,089,735.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,665,103.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,374,398.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,290,704.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方人才_2023年中报资产负债表 | 万方人才_2023年中报利润表 |