万方人才_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,666,368.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,391,805.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,140,829.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,199,003.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,227,760.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,320,747.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,212,789.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,451,313.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,212,610.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,013,606.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,035.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,991.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,321,026.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,570,722.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,047,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,618,222.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,297,195.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,088,061.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,222,740.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,597,139.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,374,398.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,473,061.80 | |
| 资产减值准备(元) | 421,764.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,068,623.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,068,623.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,302.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,161.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,110.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,987.30 | |
| 财务费用(元) | -5,962,471.59 | |
| 投资损失(元) | -106,035.73 | |
| 递延所得税(元) | -144,582.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,582.64 | |
| 存货的减少(元) | 3,313,248.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,824,389.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,877,543.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,581,983.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,374,398.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,597,139.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,222,740.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万方人才_2022年年报资产负债表 | 万方人才_2022年年报利润表 |