天源股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,581,049.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,447.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,109.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,347,606.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,140,889.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,259,732.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,478,966.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,609,977.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,489,566.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,141,959.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,398.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,398.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,398.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,305.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,527,305.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,472,694.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,269,336.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,960,894.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,230,231.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,202,513.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,591.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,591.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,750.13 | |
| 财务费用(元) | 497,297.86 | |
| 投资损失(元) | 133,322.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,828.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,215,828.34 | |
| 存货的减少(元) | -10,998,272.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,148,741.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,103,948.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,230,231.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,960,894.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,269,336.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天源股份_2023年中报资产负债表 | 天源股份_2023年中报利润表 |