天源股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,900,040.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 647,994.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,684.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,221,718.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,697,818.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,180,219.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,349,736.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,937,102.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,164,876.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,943,158.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 793.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,376,898.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,506,898.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,506,105.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,430.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,027.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,891,458.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,108,541.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,340,721.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,301,616.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,960,894.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,025,217.57 | |
| 资产减值准备(元) | 44,937.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 694,266.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 694,266.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,028,107.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,872.20 | |
| 财务费用(元) | 473,264.01 | |
| 投资损失(元) | -793.53 | |
| 递延所得税(元) | -811,346.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -811,346.08 | |
| 存货的减少(元) | -9,309,593.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,248,958.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,277,506.94 | |
| 其他(元) | 212,650.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,960,894.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,301,616.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,340,721.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天源股份_2022年年报资产负债表 | 天源股份_2022年年报利润表 |