天源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,958,860.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,978.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,801,742.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,911,580.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,519,812.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,585,444.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,229,131.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,074.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,856,463.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,944,882.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,692,041.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,822,041.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,822,041.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,722.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,722.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,705,277.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,061,646.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,301,616.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,239,969.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,338,616.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,116.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,116.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,040.05 | |
| 财务费用(元) | 288,333.35 | |
| 投资损失(元) | 170,474.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,377,858.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,858.88 | |
| 存货的减少(元) | -9,571,288.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,228,529.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,194,987.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,239,969.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,301,616.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,061,646.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源股份_2022年中报资产负债表 | 天源股份_2022年中报利润表 |