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国拓科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,810,486.88       
 收到的税费返还(元) 176,046.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,502,170.29       
 经营活动现金流入小计(元) 39,488,703.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,933,039.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,839,295.92       
 支付的各项税费(元) 3,322,538.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,617,002.22       
 经营活动现金流出小计(元) 48,711,875.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,223,171.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,940.00       
 投资活动现金流出小计(元) 36,940.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,940.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 811,241.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,811,241.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,811,241.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,071,352.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 95,229,692.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 84,158,339.75       
补充资料:       
 净利润(元) 4,946,026.98       
 资产减值准备(元) 4,889,187.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 96,444.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 96,444.90       
 递延所得税(元) -749,676.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,178,078.91       
 递延所得税负债增加(元) 428,401.96       
 存货的减少(元) 3,064,534.40       
 经营性应收项目的减少(元) -13,243,299.18       
 经营性应付项目的增加(元) -8,601,411.25       
 现金的期末余额(元) 84,158,339.75       
 减:现金的期初余额(元) 95,229,692.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,071,352.47       
公告日期 2024-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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