曙光数创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,914,624.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,206.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,639,811.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,266,643.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,682,455.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,396,034.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,375,941.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,211,122.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,665,553.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,601,089.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,890,083.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,890,083.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,889,720.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,722,208.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,722,208.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,208.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,989,161.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,422,966.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,412,127.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,431,260.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 733,236.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 733,236.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,174,947.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,671.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,642.72 | |
| 财务费用(元) | 197,298.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,425,240.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,425,240.36 | |
| 存货的减少(元) | -43,715,059.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,144,465.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,036,650.46 | |
| 其他(元) | 114,956.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,412,127.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,422,966.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,989,161.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曙光数创_2022年中报资产负债表 | 曙光数创_2022年中报利润表 |