曙光数创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,704,432.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,686,416.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,117,633.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,508,483.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,385,755.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,246,732.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,852,765.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,961,720.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,446,973.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,938,490.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,875.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,875.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,254,643.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,254,643.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,250,767.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,999,679.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,396.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,943,076.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,943,076.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,132,335.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,696,680.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,564,345.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 曙光数创_2024年三季报资产负债表 | 曙光数创_2024年三季报利润表 |