曙光数创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,368,915.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,393,213.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,996,457.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,758,586.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,364,921.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,291,504.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,946,004.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,637,640.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,240,070.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,518,516.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,895.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,895.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,373,069.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,373,069.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,367,173.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,886,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,870,834.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,756,834.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,756,834.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,605,492.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,302,173.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,696,680.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,475,956.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,643,255.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,643,255.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,549,584.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,267.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,803.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,136.66 | |
| 财务费用(元) | 308,046.87 | |
| 递延所得税(元) | 528,792.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,873,912.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,345,120.66 | |
| 存货的减少(元) | 41,807,349.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,069,690.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,561,908.80 | |
| 其他(元) | 406,485.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,696,680.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,302,173.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,605,492.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 曙光数创_2023年年报资产负债表 | 曙光数创_2023年年报利润表 |