曙光数创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,941,486.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,388,150.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,776,718.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,106,355.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,740,237.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,537,563.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,384,983.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,672,770.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,335,556.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,770,799.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,258.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,258.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,280,114.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,280,114.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,274,855.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,886,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,972.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,367,972.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,367,972.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,127,971.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,302,173.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,430,144.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 曙光数创_2023年三季报资产负债表 | 曙光数创_2023年三季报利润表 |