曙光数创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,748,262.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,388,150.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,441,609.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,578,022.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,654,693.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,693,631.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,421,584.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,352,039.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,121,949.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,456,073.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,828.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,828.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,713,505.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,713,505.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,710,677.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,886,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,016.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,874,016.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,874,016.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,871,379.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,302,173.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,173,552.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,743,923.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,041,851.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,041,851.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,207,842.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,133.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,803.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,866.58 | |
| 财务费用(元) | 168,963.58 | |
| 递延所得税(元) | 680,806.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,417.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,222,223.36 | |
| 存货的减少(元) | 14,603,421.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,037,331.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,996,839.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,173,552.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,302,173.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,871,379.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 曙光数创_2023年中报资产负债表 | 曙光数创_2023年中报利润表 |