曙光数创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,652,697.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,206.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,954,594.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,319,499.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,191,022.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,704,195.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,491,664.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,633,649.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,020,531.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,298,967.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,421,799.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,421,799.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,421,658.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,190.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 556,190.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -556,190.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,321,118.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,422,966.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,744,085.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,648,514.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 361,977.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 361,977.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,384.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,101.72 | |
| 财务费用(元) | 62,513.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,576,641.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,576,641.75 | |
| 存货的减少(元) | -47,862,049.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,646,803.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,604,438.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,744,085.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,422,966.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,321,118.71 | |
| 公告日期 | 2022-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 曙光数创_2022年一季报资产负债表 | 曙光数创_2022年一季报利润表 |