晏鼠股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,888,190.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 672,893.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,864.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,589,947.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,290,834.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,423,555.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,485,648.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,066,199.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,266,237.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,323,710.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,722,232.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,722,232.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,722,232.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,393,990.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,782.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,167,773.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,832,226.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,566,295.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,856,850.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,290,554.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,370,250.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,357,436.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,357,436.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,108,323.03 | |
| 财务费用(元) | 1,445,283.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,045,580.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,222,132.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 176,551.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,173,990.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,174,846.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,573,738.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,290,554.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,856,850.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,566,295.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晏鼠股份_2023年年报资产负债表 | 晏鼠股份_2023年年报利润表 |