核力欣健_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,052,875.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,053,941.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,106,816.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,709,428.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,845,740.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,040,527.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,749,693.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,345,389.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,761,427.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,559,664.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,559,664.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,559,664.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,828,377.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 274,717.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,828,377.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,775.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,871,719.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,504,494.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,323,882.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,525,646.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,005,728.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,531,374.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,041,202.44 | |
| 资产减值准备(元) | 143,986.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,445,439.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,445,439.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,358,543.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,449,125.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,720.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,737.65 | |
| 财务费用(元) | 916,460.85 | |
| 递延所得税(元) | -433,411.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,911.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,633,799.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,056,769.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,713,764.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,531,374.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,005,728.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,525,646.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 核力欣健_2024年中报资产负债表 | 核力欣健_2024年中报利润表 |