核力欣健_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,266,060.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,567,603.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,833,664.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,372,843.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,318,707.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,912,966.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,778,947.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,383,465.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,450,199.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,759,223.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,759,223.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,759,223.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,837,848.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,837,848.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,195,425.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,684,762.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,880,187.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,957,660.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,351,363.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,353,081.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,001,718.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 核力欣健_2023年三季报资产负债表 | 核力欣健_2023年三季报利润表 |